Материал ниже предлагает практическую идею торговли ложных пробоев. Не относитесь к идее как к гарантированному способу заработка – граалей на бирже не существует. Данная статья не более чем размышления о том, как заработать https://srp-trade.org/ на торговле ложных пробоев. В нашем блоге есть большая обзорная статья о ложных пробоях. В ней среди прочего рассказывается о причинах возникновения ложных пробоев и процессах, которые происходят во время их формирования.
Торговля на пробоях с наращиванием
Они не используют такие стратегии, потому что прекрасно знают, что ищут. Они довели свои торговые стратегии до совершенства, вместо того, чтобы пускать слухи об эмоциях. Конечно, иногда даже профессионалы теряют деньги, потому что все трейдеры так или иначе проигрывают. Поэтому гораздо лучше дождаться настоящего прорыва и торговать откатами на пробитом уровне, чем гадать, какой сбой будет реальным, а какой — ложным.
Безрисковые торговые стратегии
В тот же день цена вернулась в диапазон, тем самым показав, что медвежьи настроения преувеличены. Значит есть основания предполагать, что быки могут показать свою силу. Если цена выходит из диапазона вниз, но затем возвращается в диапазон – это признак неуверенности продавцов, недостаточного давления продаж, чтобы установить нисходящий тренд. А если продавец слаб – значит появляется резон искать вход в лонги. Ложный пробой — пробой какого-либо горизонтального или наклонного уровня, после которого, цена сразу или постепенно, уходит в обратном пробою направлении.
Как находить паттерны ложных пробоев?
В данном случае, однако, индикатор объема не дает нам много информации. Вы можете скачать программу ATAS бесплатно и опробовать мощный инструмент для анализа кластерных графиков на рынках акций, фьючерсов и криптовалют. В течение мая на рынке сформировался диапазон с VAL около и VAH около 30500. Если объем 29 числа – это подлинная бычья активность крупных игроков, почему цена опустилась? Значит крупный игрок, вероятнее всего, имеет медвежий взгляд на рынок.
Бар поглощения и сжатие диапазона обычно не обсуждаются, но происходят часто. После узкого диапазона или медленного тренда цена внезапно сильно движется, и вокруг этого пика срабатывает множество ордеров. При работе с ложными пробоями рекомендуется устанавливать защитный StopLoss в точке, противоположной минимальной или максимальной цене (в зависимости от ситуации) первого прерванного паттерна.
Они тем самым подталкивают цену к тому, чтобы она пробивала верхний уровень. Пробой также очень часто может быть связан с таким явлением в торгах, как всплеск активности. Он вызывает последующий рост объема, если другие участники торгов показали свою заинтересованность в уровне пробоя.
Однако на следующем же баре ситуация кардинально меняется. Цена быстро возвращается за уровень пробоя, а индикатор показывает (3) сдвиг в сторону положительной покупки. Многие трейдеры размещают лимитные ордеры от уровня сопротивления, ставя свои стопы сразу за уровнем. Чем больше времени цена колеблется возле уровня, тем больше трейдеров будут заходить в шорты. Однако если случится пробой, стопы этих трейдеров сразу же сработают. Это даст сильный импульс цене двигаться в сторону пробоя.
- И не только потому, что «властный, потому что цена быстро растет, дай куплю».
- Таким образом, мы получили самый надежный и лучший сигнал для входа в рынок.
- Другими словами, рынку не хватитло спроса, чтобы продолжить движение вверх после пробоя.
- Все опытные трейдеры знают, насколько эффективны модели технического анализа.
- Еще один момент, который нельзя упускать – в том случае, когда объем низкий, то уровень может быть незамеченным другими участниками.
- Например, будут случаться ситуации, когда цена возвращается обратно к точке пробоя, и только затем продолжает свое движение.
При работе с индикатором не нужно думать, как определить ложный пробой. Он сам строит линии желтого и бирюзового цвета – это поддержка и сопротивление. При их пробое и возврате за уровень появляется разворотный момент (прямоугольник). При торговле ложных пробоев нет конкретной цели для постановки тейк-профита.
Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров торгующих по стратегиям на пробой уровня. Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями. Подозреваю, что многие опытные трейдеры пользуются схожими алгоритмами определения ложных пробоев.
Как трейдеры, мы должны взвесить всю информацию, которую представляет нам рынок, и попытаться принять самое осознанное и взвешенное решение. В этом случае мы могли бы рассмотреть вход в рынок после появления доджи. Ложный пробой — это закрепление цены выше или ниже уровня с последующим разворотом. Другими словами, на рынке отсутствует достаточное количество покупателей или продавцов, способных поддержать движение цены в сторону пробоя.
Трейдеры получили факты, подтверждающие, что на рынке преобладают бычьи настроения, потому что цена растет, и какие ни возьми трендовые индикаторы – они будут показывать сигналы на покупку. Перед тем как цена совершила истинный бычий пробой (8), было сформировано несколько ложных (1, 3, 5, 6). Паттерны 2, 4, 7 показывают примеры медвежьих ложных пробоев. Если происходит попытка пробоя, график возвращается за уровень и при этом индикаторы подтверждают разворот, то растет вероятность того, что готовится ловушка. Торговля ложного пробоя предполагает отслеживание уровней. На графике практически всегда можно выделить семейство уровней, это и круглые уровни, и обычная поддержка/сопротивление, и Fibo levels.
На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня. Она должна быть настолько плотной, что свечи окажутся зажаты в узком диапазоне. Один из способов выявления ложных пробоев — следить за объемом. Реальные пробои обычно сопровождаются сильными показаниями объема торгов в момент пробоя. Когда этот объем отсутствует, существует более высокая вероятность того, что пробой не случится. Фактически, некоторые трейдеры разрабатывают всю свою стратегию вокруг торговли ложных пробоев, поскольку это может быть очень мощный торговый подход.
После выхода графика из горизонтального канала движение часто бывает взрывным. Упускать такую возможность — непозволительная роскошь. Если мы воспользуемся классическим подходом и дождемся прорыва, соотношение между потенциальной прибылью и убытком будет слишком невыгодным. Довольно часто ложные прорывы можно наблюдать, когда рынок находится в консолидационном или торговом диапазоне. Трейдеры часто ожидают пробоя границ консолидации, но обычно цена остается в этом диапазоне дольше, чем предполагает большинство. При условии, что объемы торгов начинают снижаться, необходимо фиксировать прибыль, закрывая позицию.
Входить в рамках по стакану по этой стратегии рекомендуется в том случае, если от нее осталось около 25%. Также нужно учитывать, что в этот же период цены будут начинать расти. Одновременно с этим отмечается снижение давления со стороны продавцов. Причина в том, что они не могут закрепиться под уровнем, для того, чтобы продолжить движение цен вниз. Нужно отметить, что уровень поддержки – это та область, которая находится ниже текущей рыночной цены.
Если пинбар формируется после сильного движения в одном направлении и предполагает возможность разворота, этот наконечник следует рассматривать как ловушку. Это хорошо видно на графике, прямо в тех местах, где новички, казалось, покупали. Ловушка для быков поймала последних нескольких быков, и клетка захлопнулась.
Это можно понять по тому, что тела свечей укорачиваются, а тени наоборот удлиняются. Такая ситуация может означать, что именно в это время на рынке формируется новый тренд. Итак, на изображении ниже вы можете увидеть отличный пример установки защитного StopLoss. Размещение стоп-лосса таким образом помогает поддерживать баланс между риском и потенциальной доходностью. Торговля с ложными пробоями очень волатильна, поэтому установка StopLoss очень важна.
Изучая особенности, нужно отметить, что пробой может быть истинным и ложным. В качестве характеристики следует отметить, что они происходят по причине того, что цена некоторое время удерживается ниже уровня торговая платформа laser trade сопротивления или же поднимается и остается выше уровня поддержки. Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера.
Самым популярным инструментом в техническом анализе у трейдеров являются уровни поддержки и сопротивления. Это происходит от того, что все графические построения делаются на их основе. Тренды тоже являются уровнями поддержки (растущий тренд) и сопротивления (падающий тренд). Давайте разберем, что делать, и как торговать, когда происходит ложный пробой уровня поддержки или сопротивления. Это позволит сохранить свой торговый счет от ненужных убытков. Отличительной чертой истинного пробоя будет закрепление цены с противоположной стороны уровня.
Убытки — такая же составляющая рынка, как и движение цены. Умейте справляться с соблазнами, управлять рисками и следуйте холодной логике. Если посмотреть на график модели с наращиванием, то можно увидеть, что происходит сужение диапазона.
Фактически, любой пин бар на более старшем таймфрейме является ложным пробоем на младшем. На графике выше можно увидеть некоторое подобие фигуры голова и плечи. Мы наблюдаем пробой линии шеи, однако затем цена внезапно разворачивается и падает вниз. Однако во многих случаях опытный трейдер может проанализировать ситуацию на рынке и отреагировать на нее соответствующим образом. Ложные пробои могут принести прибыль, если вы знаете, как правильно их торговать.
Будь то пинбар, который «сшивает» слой своей тенью, финтами или менее выраженной ловушкой. Когда формируется ложный прорыв против преобладающего направления тренда, это хороший сигнал для входа в направление тренда (в данном примере — сделка на продажу). правая рука трейдера на форексе Все опытные трейдеры знают, насколько эффективны модели технического анализа. Если вы еще не научились торговать с ними, мы настоятельно рекомендуем вам это сделать. В статье «Данные разворота и продолжения тренда» мы все подробно описали.
Уже 22 апреля (3) на рынке произошел ложный медвежий пробой минимума 21 апреля. На графике выше показано, как сформировался ложный пробой предыдущей вершины. Это типичное место, куда трейдеры ставят свои защитные стопы (так написано во многих книгах). Локальные экстремумы – очень удобны для этой цели, так как представляют собой некий ориентир / точку опоры, на основе которой можно легко принять решение об установке стопа. Мы не зря так подробно описывали истинные пробои в начале статьи. Желанием трейдеров заработать на большом тренде объясняется одна из целей ложных пробоев – не позволить им добыть легкую прибыль.
То есть на каждые сорок убытков нам нужно всего десять выигрышей, для восьмидесяти убытков достаточно, чтобы выиграть только двадцать раз, даже с таким соотношение, мы будем безубыточными. Ну, все это более того, это наша прибыль, я знаю по себе, торгуя этим методом, вы можете побить из 100 и теперь перевести все это в прибыль. Отдельные пин-бары также достаточно хорошо сигнализируют о вероятном откате. Чаще всего они появляются на дневных графиках и одновременно образуют паттерны Shooting Star и Hammer Candlestick, которые относятся к группе разворота. Обрати внимание на линию, построенную от сигнала индикатора Stacked Imbalances (отмечена пунктиром). Это может служить ориентиром для установления стоп-лоссов или входа в позицию при тесте этого уровня.
Обратите внимание, что он сформировался после сильного восходящего движения, а хороший внутренний бар появился после того, как сопротивление было пробито и цена закрылась выше. Эти ловушки представляют собой ложные прорывы на дне / вершине рынка, как мы уже обсуждали. Рынок движется в одном направлении, а затем совершает ложный прорыв.
Ниже представлен график валютной пары EUR / JPY, дневной таймфрейм. Но прощание далось нелегко, поскольку «я помню» рынок покинул медвежий уровень пин-бара, который толкнул цену вниз на 198 пунктов. Таким образом, мы получили самый надежный и лучший сигнал для входа в рынок. Мы используем метод прощания с уровнем, только когда цена касается ломаной линии, мы хотим видеть сигнал Price Action. С этим все просто и особо думать нет смысла, это ценообразование на любой уровень и дальнейшее движение к прорыву. Но в голове должен сразу возникнуть вопрос о фиксировании цены, ведь неопытному человеку сложно понять, что это такое.
Торговля ложных пробоев позволяет зарабатывать деньги там, где другие теряют. В середине апреля 2022 на рынке сформировался диапазон, торги шли преимущественно между уровнями 1965 и 1985. Опытный трейдер обязательно заработает очень много денег на такой ситуации, а вот новичок, скорее всего, получит значительный убыток или обнулит свой счет.
И последнее, некоторые трейдеры избегают торговать такие движения. На наш взгляд — совершенно напрасно, поскольку трейдер теряет шанс войти в сделку по лучшей цене с небольшим стопом, что позволяет снизить риск и легче удерживать открытую торговую позицию. На графике ниже показан ключевой уровень сопротивления, который удерживал цену долгое время (было два теста, когда цена не могла пробиться за этот уровень). На третьем тесте сформировался ложный прорыв в виде пин-бара, что означает возможное движение вниз. В этом случае после ложного пробоя начался сильный нисходящий тренд.
Остатки медвежьих сил используют этот момент, чтобы закрыть свои ордера на уровне 0, что вызывает падение рынка. Касаясь уровня, продавцов практически нет, покупатели атакуют с удвоенной силой. Важно, чтобы свечи были разнонаправленными и чтобы поглощение сильно усиливало сигнал.
Все рассмотренные ситуации в статье описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Ложный бычий пробой – свидетельство слабости покупателя. Следовательно, появляются аргументы для открытия позиции шорт. Эмоциональная торговля — это когда трейдер или инвестор позволяет личным чувствам и эмоциям влиять на принятие решений.
